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Investimentos

O gestor que fechou a Disney para comemorar com 10 mil funcionários

Gestora de US$54 bilhões viu lucros recordes e levou funcionários para a Disney na “Confra da firma”

O ano de 2022 não foi nada fácil para boa parte do mercado, que testemunhou o 4⁰ pior resultado da história, com queda de 19% no S&P500, o principal índice do mercado de ações americano.

Para a Citadel, o hedge fund de Kenneth Griffin, o resultado foi o exato oposto. A empresa viu uma receita recorde de US$28 bilhões, com seu flagship, o fundo principal, subindo 38,1%, na contramão do mercado.

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Como consequência, Ken levou seus 10 mil funcionários para comemorar na Disney com suas famílias, em um evento de 3 dias que incluiu ainda um show do Coldplay.

O resultado extraordinário da Citadel incluiu ainda uma contribuição relevante de sua área de “market maker”.

Apesar de gerir US$54 bilhões, os resultados mais expressivos da empresa no que diz respeito a última linha do balanço, o lucro, vieram da Citadel Securities, a empresa que atua como formador de mercado.

A Citadel Securities fez US$7,5 bilhões em lucro. O modelo da empresa é considerado “inovador”, na medida em que a Citadel desenvolveu um sistema no qual corretoras recebem recursos para repassar as ordens de clientes para serem executadas pela própria Citadel.

A empresa firmou contratos controversos com a Robinhood, um app de finanças conhecido por buscar maneiras de “gamificar” o ato de investir, com confetes e outros atos que atuam nos investimentos da mesma maneira que as redes sociais premiam usuários por engajamento.

Com custo zero para realizar operações, a Robinhood tem na venda das ordens de clientes a maior parte da sua receita, também seguindo um lema das empresas de mídias sociais, no qual “quando você não paga pelo produto, o produto é você”.

Este modelo permitiu a Citadel dominar 40% do total de ordens executadas no mercado americano, o que significa dizer que a empresa é responsável por garantir que as ordens sejam executadas, provendo liquidez.

Casos como o da Gamestop, dependem de um market maker para continuar providenciando opções e derivativos de compra. 

Na prática, a Citadel sabe exatamente onde você está investindo, e consegue assim se posicionar no lado oposto.

O resultado é que a fortuna pessoal de Griffin tem crescido exponencialmente, de US$8 bilhões em 2018 para US$28 bilhões em 2022. O total de ativos da Citadel também tem crescido. Saindo de US$24 bilhões para US$54 bilhões.

A parte de hedge fund da companhia, que teve resultados médios de 19% ao ano nos últimos 20 anos, superando o mercado por larga vantagem, também tem suas peculiaridades.

A Citadel é conhecida por repassar a investidores custos diversos do fundo, como tecnologia ou contratação de novos profissionais. Isso faz com que a taxa de administração padrão de 2% possa chegar até 5-10%.

Com tamanho sucesso, Ken também figura entre os CEOs mais bem pagos de Wall Street. Em média, embolsou US$1,3 bilhão por ano nos últimos 5 anos.

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