O Mercado Bitcoin (MB), plataforma de ativos digitais da América Latina, atualiza sua Carteira Recomendada Cripto para o mês de novembro para os perfis conservador, moderado e arrojado. O acesso às análises de acordo com cada perfil está disponível por meio do blog do MB. O principal destaque é o aumento da exposição em Bitcoin nas recomendações de investimento. O material, segundo analistas do MB, tem como objetivo proporcionar aos investidores do varejo uma jornada mais segura e eficiente em suas alocações, usufruindo da experiência do MB.
Aprovação de ETF de Bitcoin à vista
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De acordo com as análises de André Franco (CNPI) e Rony Szuster, analista de criptoativos do Research MB, a expectativa pela aprovação do ETF à vista de BTC nos Estados Unidos, é de algo que tem o potencial de atrair uma quantidade significativa de capital.
“A alta do Bitcoin foi basicamente motivada pelos rumores de que o ETF de Bitcoin seja aprovado em um período de 7 a 8 dias. Então é provável que, na próxima semana, tenhamos tanto a aprovação desse ETF, quanto alguma diretriz de quando ele começará a rodar. O ponto aqui é que, se sair na semana que vem, temos uma possibilidade de rally do mercado no fim de semana inteiro por conta dessa expectativa. Assim como o que aconteceu no cenário da aprovação do ETF de futuros”, diz André Franco, Head da Research MB
O capital pode estar vindo principalmente de capital institucional, e isso vem puxando para cima a cotação do Bitcoin. Só no mês passado, a moeda disparou 28,5%; a expectativa positiva também refletiu positivamente em outras altcoins.
Contexto macro
No contexto macroeconômico, a taxa básica de juros americana foi mantida na última reunião do FOMC (Federal Open Market Committee) em 1º de novembro. Por outro lado, no dia 3 de novembro, o relatório de empregos (payroll) nos EUA ficou abaixo das expectativas, com uma taxa de desemprego levemente superior, registrando 3,9% em outubro.
Isso pode sinalizar uma desaceleração nas altas de juros por parte do FED (Federal Reserve, o banco central norte-americano), o que impacta as expectativas de manutenção das taxas no próximo encontro, em 13 de dezembro.
“Por isso, em resposta a esses movimentos, optamos por aumentar a exposição ao Bitcoin em todas as carteiras, reduzindo, em contrapartida, a posição em caixa (alocada em USDC) e Ethereum. Na construção da carteira para investidores conservadores, o nosso principal cuidado foi priorizar a segurança dos investimentos com o objetivo de preservação do capital ao longo do tempo. Para perfis moderados, buscamos um equilíbrio entre risco-retorno e segurança. Já a nossa carteira arrojada foi desenvolvida para aqueles dispostos a assumir riscos em busca de possíveis resultados expressivos”, explica Rony Szuster.
Sendo assim, a Carteira Recomendada do Research MB para o mês de novembro ficou da seguinte forma:
PERFIL CONSERVADOR
- 85% em BTC
- 13% em ETH
- 2% em USDC
MODERADO
- 80% em BTC
- 18% em ETH
- 2% em USDC
ARROJADO
- 70% em BTC
- 22% em ETH
- 5% em DeFi (LDO)
- 3% em Smartcoins (STX, MATIC, MINA, com 1% em cada)
“Atualmente, a estratégia principal é aumentar a exposição ao Bitcoin. No entanto, é importante destacar que essa alocação não será permanente durante todo o próximo ciclo de alta. Nesse sentido, as alocações em Bitcoin, Ethereum e USDC têm o objetivo de minimizar a volatilidade associada aos protocolos mais recentes. Apesar de serem menos voláteis, os investimentos em Ethereum e Bitcoin ainda oferecem potencial de retornos significativos, como evidenciado pela valorização de mais de 400% do Ethereum e 58% do Bitcoin em 2021”, diz Szuster.
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