A Strategy (Nasdaq: MSTR/STRK/STRF), anunciou planos para levantar aproximadamente US$ 979,7 milhões para comprar mais Bitcoin. O financiamento será por meio de um follow on de ações preferenciais que pagam um rendimento de 10%.
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A empresa, que é a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo a compra de mais Bitcoin, reforçando sua estratégia de tesouraria focada na criptomoeda.
Michael Saylor, presidente executivo da Strategy, detalhou a operação em uma entrevista. Além disso, ele destacou a inovação financeira e a visão de longo prazo da empresa para o Bitcoin.
A oferta de ações preferenciais
A Strategy realizou sua terceira oferta de ações preferenciais nos últimos seis meses. É uma operação que Saylor descreveu como um marco na construção de um “balanço indestrutível”.
A oferta de STRD, está programada para ser concluída em 10 de junho de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento. Os investidores de renda fixa receberão um rendimento de 10%, cerca de 400 pontos-base acima da média para ações preferenciais ou junk bonds.
Enquanto os acionistas da Strategy se beneficiarão do aumento da exposição ao Bitcoin sem o risco de refinanciamento, já que o capital dessas ações preferenciais é perpétuo.
Saylor destacou que as duas ofertas anteriores, Strike e Strife, tiveram desempenhos impressionantes: Strike, uma preferencial conversível, subiu 29%, e Strife, com rendimento fixo de 10%, valorizou 22%, enquanto outras ações preferenciais do mercado caíram 6% e 4,5%, respectivamente.
A nova oferta, Stride, segue o mesmo modelo, trocando rendimento fixo em dólar por exposição ao Bitcoin, uma estratégia que Saylor acredita ser “muito escalável e de baixo risco” para gerar alavancagem e impulsionar o valor das ações da Strategy.
Estratégia de tesouraria e visão de Saylor
A Strategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin, com 567.000 BTC em seu balanço, avaliados em aproximadamente US$ 59,871 bilhões.
Saylor, um dos mais fervorosos defensores do Bitcoin, reafirmou sua posição de “hodler” na entrevista. Desse modo, declarando que nunca vendeu seus Bitcoins pessoais e que a empresa só realizou uma pequena transação de “tax wash” há anos.
Ele enfatizou que o Bitcoin é o futuro do dinheiro digital, comparando seu crescimento à Lei de Moore. “E se o seu capital dobrar a cada 18 meses? É isso que as empresas de tesouraria de Bitcoin concluíram”, disse.
Além disso, Saylor também fez previsões bastante otimistas. Em julho de 2024, ele previu que o Bitcoin apreciaria 29% ao ano, em média, pelos próximos 21 anos, o que o levaria de US$ 65.000 para US$ 13 milhões por moeda até 2045.
Agora, ele está “mais otimista”, projetando um retorno anual médio de 30% pelos próximos 20 anos. Com base no desempenho histórico do Bitcoin, que cresceu 57% ao ano nos últimos quatro anos e meio. Desse modo, superando o índice S&P 500, o Mag 7 e o setor imobiliário.
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