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US$ 3.7 bilhões em Bitcoin estão prestes a expirar em opções. Qual o impacto?

À medida que as opções se aproximam do vencimento, os investidores podem ajustar suas posições para cobrir (hedge) ou liquidar suas exposições. É nesse movimento que o mercado tende a ficar mais volátil.

Diversas opções de Bitcoin (BTC), no valor de US$ 3,7 bilhões, estão se aproximando do vencimento, conforme indicado pela Deribit. Opções são instrumentos de investimento derivativos, isto é, que derivam de um ativo original.

Nesse sentido, a opção de compra (call), ou de venda (put), concede ao detentor o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço pré-determinado. Contudo, a detentor da opção só pode exercer ela dentro de um prazo também pré-acordado.

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Portanto, na próxima sexta-feira (23), a última do mês, o dia será marcado pelo vencimento de impressionantes US$ 3,7 bilhões em opções de Bitcoin (BTC), uma situação que pode influenciar o mercado de Bitcoin, segundo dados da Deribit.

À medida que as opções se aproximam do vencimento, os investidores podem ajustar suas posições para cobrir (hedge) ou liquidar suas exposições. É nesse movimento que o mercado tende a ficar mais volátil.

Por exemplo, um investidor que possui opções de compra que estão “in the money”, ou seja com valor intrínseco positivo, pode decidir comprar o ativo subjacente. O método é realizado para cobrir sua posição.

Da mesma forma, o escritor, ou emissor, de uma opção de venda na mesma situação pode comprar o ativo subjacente. Nesse caso, o objetivo seria de entregar ao detentor da opção, se ela for exercida.

Portanto, se um grande número de opções está prestes a expirar, os detentores podem exercer suas opções, o que requer a compra ou venda do ativo subjacente. Isso pode resultar em um volume de negociação significativamente maior para o ativo subjacente, impactando seu preço.

Opções do Bitcoin vencem nesta semana

Os dados da Deribit mostram que as opções, totalizando US$ 3,7 bilhões para BTC, apresentam um interesse aberto significativo. Nesse sentido, um total de 71.340 contratos para calls e puts combinados.

A relação put/call para BTC está em 0,76, refletindo 76 opções de venda para cada 100 opções de compra. Esta relação tende para um sentimento otimista, uma tendência reforçada pelo ‘ponto de máxima dor’ em US$ 47.000.

Além disso, um interesse aberto significativo em opções de compra está entre os preços de exercício de US$ 53.000 a US$ 60.000. O preço atual mais alto tende para um sentimento otimista, uma tendência não totalmente prevista pela configuração do mercado de opções.

Caso o preço permaneça acima de US$ 51.000, uma diminuição na relação put/call pode ocorrer, pois os traders podem optar por mais calls, antecipando tendências otimistas adicionais.

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