O mercado de criptomoedas está sob os holofotes nesta segunda-feira, com o Bitcoin (BTC) enfrentando um cenário de incerteza devido à acumulação significativa de liquidez em contratos futuros, segundo análise publicada pelo analista chefe do BlockTrends PRO, Cauê Oliveira, no X.
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O analista destacou que a liquidez na ponta compradora de contratos futuros atingiu mais do que o dobro da liquidez abaixo do preço atual. Alcançando cerca de US$ 10 bilhões caso o preço recue abaixo dos US$ 103 mil.
O gráfico de liquidação de contratos futuros, conhecido como “BTC Liquidation Map”, revela uma concentração de posições compradas em torno da faixa de preço atual, estimada em US$ 107.536 no momento da publicação. Essa acumulação sugere que os traders estão otimistas, mas também expostos a um risco considerável. Caso o preço caia abaixo dos US$ 103 mil, a liquidez acumulada pode desencadear liquidações massivas. Potencialmente levando a uma queda abrupta no valor do BTC.
“Espero que tenhamos força no mercado spot para continuar recuperando, mas os desafios são grandes nessa estrutura atual”, escreveu ele. O analista também apontou a necessidade de demanda institucional suficiente para sustentar o preço no curto prazo, caso contrário, uma retração pode ser inevitável.
Momento de volatilidade
A análise de Oliveira vem em um momento de volatilidade recente no mercado de Bitcoin, influenciada por eventos geopolíticos e econômicos. Nos últimos dias, ataques do Irã a bases americanas no Catar e no Iraque, conforme mencionado em posts anteriores do mesmo analista, geraram incerteza e pressionaram o preço do BTC. Apesar de uma recuperação recente após um cessar-fogo entre Israel e Irã, o sentimento de mercado permanece fragilizado, com baixa demanda on-chain de investidores de varejo de curto prazo.
Além disso, o funding rate (taxa de financiamento dos contratos futuros) negativo observado nas últimas horas indica uma predominância de posições vendidas, o que pode sinalizar uma correção iminente se a pressão vendedora no mercado spot aumentar. Oliveira aconselhou cautela, sugerindo evitar alavancagem excessiva na ponta compradora neste momento.
Apesar dos riscos, o analista mantém uma visão cautelosamente otimista. Destacando a possibilidade de o Bitcoin buscar níveis de suporte mais altos se a demanda institucional se materializar. Ele mencionou a importância de monitorar indicadores de curto prazo e a atividade no mercado spot, que tem sido o principal motor do movimento recente.
Otimismo em Wall Street
Conforme André Franco, CEO da Boost Research, o otimismo em Wall Street impulsiona mercados asiáticos e também o Bitcoin. Os mercados asiáticos começam a semana em alta acompanhando o otimismo vindo de Wall Street, impulsionado por fortes ganhos em ações de tecnologia como Nvidia, Alphabet e Amazon, que levaram os futuros do S&P 500 a novas máximas.
“O dólar recuou em meio a preocupações com crescimento e déficits fiscais, favorecendo moedas como euro e libra, e os rendimentos dos Treasuries ficaram estáveis. O petróleo caiu juntamente com o ouro, refletindo maior apetite por risco, o que também sustentou o Bitcoin, que opera entre US$ 107.000 e US$ 108.000. Assim, beneficiado pela liquidez global e pela busca de diversificação em meio ao otimismo nos mercados de tecnologia”, avalia.
Para Franco, a expectativa no curto prazo é modestamente positiva, com o fortalecimento do sentimento de risco, queda do dólar e aumento da liquidez global. Espera-se que o ativo mantenha seu pace de alta à medida que investidores buscam diversificação em meio ao otimismo nos mercados de tecnologia. Embora estejam atentos aos dados de emprego dos EUA que podem alterar rapidamente o cenário.
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