Visão Geral
A Carteira Satoshi continua demonstrando forte desempenho no longo prazo, acumulando uma rentabilidade total de +32,92% desde o início das operações. Com o Bitcoin sendo negociado a 82.218,44 dólares, a carteira reflete a recente desvalorização do ativo, registrando uma queda de -1.74% no último dia, reforçando o atual cenário de incertezas nas políticas macroeconômicas.
Nos últimos seis meses, a valorização da carteira foi de +29,78%, acompanhando de perto o desempenho do Bitcoin, que subiu +29,83% no mesmo período. O mercado tradicional, por outro lado, apresentou retornos mais modestos, com a Nasdaq negativa em -7,05% e o S&P 500 também negativo em -4.52%.
Além disso, é importante frisar que a rentabilidade da carteira em Reais também permanece bastante expressiva, com um acumulado total acima de 40% de crescimento.
Alocações e Rentabilidade
A Carteira Satoshi permanece 99,89% alocada em Bitcoin (BTC-USD), com uma pequena reserva de 0,11% em caixa. O custo médio de aquisição do Bitcoin na carteira é de 64.146,05 dólares, resultando em um ganho não realizado de +28,17%, reforçando a robustez da estratégia de alocação.
Apesar da queda de -11,99% no acumulado do ano (YTD), a carteira continua se mantendo à frente de benchmarks tradicionais. A Nasdaq acumula -12,45% no mesmo período, enquanto o S&P 500 recua -6,45%, demonstrando que o cenário macroeconômico ainda influencia os mercados.
Desde o início das operações, a Carteira Satoshi acumulou um retorno total de +32,92%, superando amplamente diversos índices tradicionais. O Bitcoin teve um retorno ligeiramente inferior no mesmo período, com +31,31%, reforçando a eficácia da estratégia adotada na carteira. Enquanto isso, a Nasdaq apresentou um crescimento discreto de +1,49%, e o S&P 500 subiu +4,88%, ambos bem abaixo do desempenho da Carteira Satoshi.
Seguimos confiantes na estratégia de manter a alocação majoritariamente em Bitcoin, priorizando a visão de longo prazo. A volatilidade de curto prazo faz parte do ciclo natural do ativo e não altera nossa perspectiva fundamentalista. Monitoramos continuamente os dados on-chain e macroeconômicos para identificar oportunidades estratégicas de otimização da carteira.
Perspectivas de Mercado
O plano de tarifas recíprocas anunciado por Donald Trump nesta quarta-feira (2), denominado por ele de “Dia da Libertação”, terá alcance global, contrariando as expectativas do mercado financeiro, que esperava que as medidas fossem direcionadas apenas a países com grandes desequilíbrios comerciais.
A notícia gerou forte reação negativa nos mercados, com as bolsas registrando quedas acentuadas e o VIX — índice que mede a aversão ao risco — apresentando alta de 12%. O impacto também atingiu o mercado cripto, levando o Bitcoin e outros ativos digitais a recuarem, refletindo o pessimismo diante do cenário macroeconômico.
Atualmente, observa-se um elevado nível de incerteza econômica mundial, atingindo o maior patamar dos últimos 30 anos, excluindo o período da pandemia de Covid-19. Caso essa seja realmente a estratégia de Trump para pressionar o FED a cortar os juros, parece estar surtindo efeito.
No entanto, essa abordagem afeta diretamente tanto o mercado financeiro quanto o mercado de ativos de risco no curto prazo, aumentando a volatilidade e provocando quedas generalizadas.
Diante desse cenário, é fundamental manter uma visão de longo prazo em relação ao Bitcoin, considerando que estamos em um momento de posicionamento estratégico. No horizonte mais amplo, o ativo tende a continuar se valorizando acima de outros benchmarks.
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