Resumo
Durante a correção dos últimos dias, aproveitamos para aumentar nossa alocação em Bitcoin e a carteira se aproxima do seu objetivo.
Visão Geral
Após atingir um topo local na terça-feira, o Bitcoin iniciou uma correção que já acumula uma queda de 7,87%, proporcionando oportunidades para novas alocações.
Durante a última semana, executamos cinco novos posicionamentos, que detalharemos a seguir. A Carteira Satoshi está próxima de alcançar seu objetivo de alocação de 80%, com 67,7% do capital atualmente posicionado em Bitcoin.
Até o momento, nossa carteira acumula uma rentabilidade de 3,62%, refletindo um ganho de US$ 32 sobre o capital investido. No entanto, é importante lembrar que temos apenas 17 dias de negociação e nossa estratégia é focada no longo prazo.
Alocações e Rentabilidade
Aproveitamos a recente retração do Bitcoin para aumentar nosso nível de alocação, visando uma exposição de 80%.
As cinco ordens foram executadas durante a queda do Bitcoin, com quatro posições ainda em prejuízo, algo que esperamos reverter em breve.
Atualmente, temos mais três ordens abertas no mercado, posicionadas entre US$ 66.000 e US$ 64.500. Esta região pode atuar como um suporte de preços, embora não possamos prever com certeza se será atingida nos próximos dias.
Caso essas ordens não sejam executadas, ajustaremos nossos alvos de entrada para níveis mais altos. É importante lembrar que dificilmente conseguiremos as melhores entradas do mercado, mas nossa estratégia é recompensadora no longo prazo.
No momento, temos um total de 11 ordens de compra executadas, com uma taxa de acerto de 63,64%. A pior alocação da carteira acumula 4.89% de prejuízo durante a correção, mas isto deverá ser recuperado em breve, conforma nossa perspectiva de mercado aponta.
Benchmarks
Desde o início das alocações, a Carteira Satoshi superou o desempenho do Bitcoin durante sua tendência de baixa no curto prazo. No entanto, após a recente alta, começamos a nos distanciar do desempenho do Bitcoin e agora estamos aproveitando a correção para reduzir essa diferença.
No curto prazo, é sempre desafiador manter uma equivalência entre a valorização da carteira e a do Bitcoin. Por isso, focamos na rentabilidade de longo prazo dentro do ciclo de mercado.
Continuamos superando os índices de referência NASDAQ e S&P 500, que utilizamos como benchmarks para a carteira. Além disso, estamos superando a bolsa brasileira, que apresentou uma queda acumulada de 3,47% durante o período.
Perspectivas de Mercado
Como abordamos em nossas análises diárias desta semana, a correção atual é vista como uma oportunidade estratégica para aumentar nossas posições. Com algumas ordens ainda em aberto, estamos preparados para absorver mais moedas caso o preço caia ainda mais.
A atual estrutura de mercado sugere que estamos em uma correção comum dentro de uma recuperação de preços, em vez de uma reversão de tendência.
Embora tenha havido abertura de ordens de venda à vista, aumentando a pressão de venda sobre o Bitcoin, grande parte dessa ação já foi removida dos livros de oferta. Eventualmente, deveremos ver a predominância da força compradora.
Nossos indicadores de ciclo continuam sinalizando um momento de alocação, e estamos focados na rentabilidade de médio e longo prazo, o que ajuda a mitigar os efeitos das variações de curto prazo.
No entanto, a volatilidade de curto prazo pode nos proporcionar melhores oportunidades de entrada, e estaremos atentos a isso nas próximas semanas.
#HODL!
