Visão Geral
Nesta semana, o mercado de criptomoedas iniciou com um movimento de queda, seguido por uma leve recuperação no dia de hoje. A estrutura macroeconômica continua pressionando os ativos de risco, enquanto o mercado aguarda a decisão sobre as tarifas propostas por Donald Trump, prevista para esta quarta-feira (02).
Observa-se um elevado nível de incerteza no cenário global, uma vez que tanto as taxas de juros quanto a inflação podem ser diretamente impactadas por uma única medida adotada pelo atual presidente dos Estados Unidos.
A Carteira Altfolio apresentou um desempenho acumulado positivo de +25,59% desde o seu início, em 19 de setembro de 2024, em termos de dólar. Em comparação com os benchmarks, a carteira foi superada apenas pelo Bitcoin, que registrou um retorno de +34,92% no mesmo período. Em contrapartida, a Altfolio superou tanto a Nasdaq, que apresentou um desempenho negativo de -3,13%, quanto o S&P 500, que registrou uma rentabilidade negativa de -1,41% no período.
Alocações e Rentabilidade
Nesse movimento atual, estamos mantendo a estratégia inalterada, tendo em vista que o mercado está em um momento de forte indecisão. Se for preciso, adicionaremos caixa à carteira, considerando que atualmente permanece zerado.
Desde seu lançamento, a Carteira Altfolio acumula uma rentabilidade de 25,59% em dólar. Em moeda brasileira, o desempenho é ainda mais expressivo, superando 30%, impulsionado pela significativa desvalorização do real ao longo do período.
Mantra continua sendo uma posição estratégica neste momento, tendo conseguido segurar boa parte da queda no mercado de criptoativos. Solana e Sui mostram melhoras no número de endereços ativos e podem voltar a performar acima do Bitcoin já nas próximas semanas.
As alocações em Stacks, Usual e Cetus serão repensadas assim que o mercado tiver uma melhora significativa, considerando que são ativos de maior risco por terem uma menor capitalização de mercado.
Short-Term Holders reduzem pressão de venda na Binance
Nesse momento os detentores de curto prazo estão enviando significativamente menos BTC para a Binance, com apenas 6.300 BTC transferidos, em contraste com uma média de 24.700 BTC enviados para outras exchanges.
Esse cenário sugere uma menor pressão de venda na Binance, indicando que muitos traders podem estar adotando uma postura mais neutra nesse momento.
Caso a pressão de venda seja completamente reduzida nas próximas semanas, é possível que estejamos nos aproximando do fim do período de aversão ao risco, o que poderá, em breve, favorecer o mercado de criptoativos.
#HODL
