Visão Geral
Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas mostrou extrema volatilidade, com desvalorização na maioria das altcoins. A Carteira Altfolio registra um desempenho acumulado de +25,39% desde o início, em 19 de setembro de 2024, em dólar. No comparativo com benchmarks, a carteira foi superada pelo Bitcoin (+31,89%), e superou a Nasdaq (-3,21%) e o S&P 500 (-2,48%) em rentabilidade.
O próxima marco relevante para o mercado de criptomoedas será no dia 19 de março, quando o Federal Reserve realizará uma nova reunião de política monetária. Nela, o mercado poderá obter sinais sobre o possível fim do Aperto Quantitativo (QT), o que indicaria um aumento de liquidez, além de perspectivas sobre cortes de juros nas próximas reuniões.
Atualmente o mercado tradicional está com um grande temor de recessão e por conta disso muitas posições vendidas (PUTS) estão abertas nesse momento.
Alocações e Rentabilidade
Nesta semana, a Carteira Altfolio manteve sua estratégia inalterada, sem novos aportes ou rotações. O caixa em USDT permanece zerado, mas as movimentações pode ocorrer na próxima semana.
Desde seu lançamento, a Carteira Altfolio acumula uma rentabilidade de 25,39% em dólar. Em moeda brasileira, o desempenho é ainda mais expressivo, superando 30%, impulsionado pela significativa desvalorização do real ao longo do período.
Mantra passou a representar mais de 24% da Carteira Altfolio e poderá ser reduzida nas próximas semanas. No entanto, ela tornou-se uma forte proteção nesse atual momento de queda do mercado de criptoativos e assim que acharmos necessário ela será reduzida na carteira.
Maior nível de proteções no mercado tradicional
O volume de opções de venda (Puts) no mercado de ações dos EUA atingiu um recorde histórico, refletindo um nível extremo de pessimismo entre os investidores. Esse movimento sugere uma forte expectativa de recessão. No entanto, caso esse cenário não se concretize, essas opções acabarão expirando nos próximos meses, aliviando a pressão tanto sobre o mercado tradicional quanto sobre o de criptoativos.
Além disso, nesta semana, dois importantes dados de inflação serão divulgados, podendo influenciar significativamente o sentimento do mercado – seja para melhor ou para pior.
