Resumo
Na primeira atualização da nossa carteira minimalista, ainda não atingimos o objetivo de alocação e aguardamos algumas execuções de ordens.
Introdução
Atendendo a numerosos pedidos, temos o prazer de anunciar o lançamento de nossa carteira de gestão ativa, que adota uma abordagem minimalista focando em Bitcoin e Dólar como os principais ativos de alocação.
Junto com a inauguração da carteira, disponibilizamos um artigo detalhado que oferece todas as informações necessárias para que nossos assinantes possam compreender a estratégia que adotaremos.
Esta estratégia é projetada para ser suficientemente simples para que qualquer indivíduo possa replicá-la facilmente, focando em combinar operações no mercado à vista com estratégias de proteção e aumento de exposição através de derivativos.
Nas seções seguintes deste comunicado, apresentaremos detalhes sobre as primeiras alocações realizadas nesta semana, utilizando nossa conta de trading na plataforma Bybit.
Visão Geral
Para fornecer uma compreensão clara e contínua, comprometemo-nos a publicar semanalmente um relatório detalhado que abrange informações relevantes sobre a evolução de nossa carteira de investimentos.
Como observado no dashboard anexado, atualmente a carteira possui 34.5% do capital investido em Bitcoin, com os restantes 65.5% alocados em dólar. É importante salientar que nosso objetivo estratégico é alcançar uma alocação de 80% em Bitcoin. No entanto, as condições de mercado atuais ainda não proporcionaram oportunidades ideais para a realização completa de todas as ordens previstas.
Alocações e Rentabilidade
Até o presente momento, concretizamos cinco ordens de compra e planejamos executar adicionais nos próximos dias para atingir o alvo de 80% de exposição em Bitcoin. Assim que atingirmos esse patamar, iniciaremos o processo de rotação e gestão ativa, ajustando a exposição conforme a volatilidade do mercado.
Além disso, antecipamos novos aportes de capital que serão diligentemente reportados em nossos comunicados mensais destinados aos assinantes.
Atualmente, a carteira contém US$ 342,91 em Bitcoin e US$ 650,55 em Tether USD, com a plataforma Bybit atuando como custodiante e plataforma de negociação.
Apesar da recente queda nos preços, que resultou em uma diminuição de 0.65% no valor da Carteira Satoshi, é fundamental destacar que estamos apenas no início do processo de alocação programada, ajustando nossas posições com base na atual volatilidade do mercado.
Benchmarks
Para uma análise comparativa mais precisa do desempenho da carteira, adotaremos três benchmarks principais: o Bitcoin, o índice NASDAQ de empresas de tecnologia e o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Em cenário ideal, o objetivo será ultrapassar ambos os 3 benchmarks, embora já deixaremos claro que executar uma performance melhor do que o próprio bitcoin é bastante complexo no longo prazo quando se busca reduzir volatilidade.
Neste momento, nossa carteira está com um recuo de 0.65%, inferior ao Bitcoin no período que caiu cerca de 4,53%, embora NASDAQ e S&P 500 tenham tinho recuos menores.
Note que a tabela mostrada acima ainda possui uma série de informações incompletas, pois a carteira possui poucos dias de negociação e ao longo do tempo estas informações serão inseridas.
Perspectivas de Mercado
Até o momento, ainda não executamos todas as ordens de compra planejadas, devido à atual faixa de consolidação de mercado. Estamos posicionando ordens em torno de US$ 60.000, um nível que consideramos ser um dos suportes mais críticos no momento, especialmente pela proximidade com o preço realizado dos detentores de curto prazo.
A estrutura atual do mercado pode ser propícia para a formação de um fundo local no Bitcoin. Entretanto, será desafiador sair desta zona de consolidação sem um aumento significativo na demanda. No entanto, indicadores recentes, como o Tether Ratio Channel destacado na análise diária de hoje, sugerem que podemos começar a observar uma rotação de capital das stablecoins para o Bitcoin.
Continuaremos a executar ordens de compra nessa faixa, utilizando uma estratégia de Dollar Cost Averaging (DCA) com ordens limite estrategicamente posicionadas perto das zonas de suporte. Vale reiterar que, enquanto as variações de preço no curto prazo são amplamente imprevisíveis, nosso foco está na gestão simplificada do capital e no potencial de valorização do Bitcoin a médio e longo prazo.
Aguardamos com expectativa nossa próxima atualização!
#HODL!
