O mercado de Bitcoin testemunhou um dos maiores eventos de liquidação de contratos futuros de compra desde 2021. Ou seja, os investidores que negociam sob alavancagem, e apostam na alta futura do Bitcoin (long) viram na madrugada um banho de sangue.
Um destes investidores, com a carteira, 0xa76b…e81c, viu uma perda em 95.01 WBTC, equivalente a aproximadamente US$ 9,34 milhões. Quem identificou o investidor foi o perfil, de análise onchain, Peckshield. O WBTC é um token que sintetiza o preço do Bitcoin em redes blockchain que não são a da criptomoeda, como o Ethereum.
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Isso é, permite negociar Bitcoin fora do blockchain do Bitcoin, sob um ativo sintético. Desse modo, após o preço do Bitcoin ultrapassar o marco de US$ 100.000, posteriormente, despencou momentaneamente para quase US$ 90 mil.
O que é um long squeeze?
O evento faz parte de um long-squeeze, onde cerca de US$ 420 milhões em posições compradas foram liquidados em um curto período. O long squeeze acontece quando muitos estão alavancados e apostam na alta do ativo, contudo ele começa a cair muito. Portanto, a fim de se proteger, os investidores que estão nestas posições precisam vender, o que acarreta em um efeito cascata.
Esse movimento gerou um pico de volatilidade no mercado, afetando especialmente especuladores de curto prazo. A volatilidade foi tão intensa que lembra episódios históricos do mercado, onde grandes movimentos de preço causaram liquidações em cascata.
A liquidação de contratos futuros ocorre quando investidores alavancados não conseguem atender às exigências de margem, o colateral de garantia. Desse modo, o movimento força com que esses agentes de mercado encerrem suas posições, e o processo é automatico.
Um gráfico recente da BlockTrends, que o analista do PRO, Cauê Oliveira, compartilhaa em seu perfil do Twitter mostra a escala sem precedentes do evento.
Segundo os dados, a magnitude das liquidações é comparável aos maiores episódios de liquidação do passado. Isso indica que a recente alta do Bitcoin para US$ 100.000 levantou os ânimos dos investidores de contratos futuros, e resultou em uma correção significativa, mas ainda dentro de um mercado otimista no longo prazo.
E agora, Bitcoin morreu?
Especialistas alertam para os riscos associados à alavancagem elevada em um mercado tão volátil quanto o de criptomoedas. “Os especuladores de curto prazo foram lavados pela volatilidade”, aponta o analista. Ele ressalta que movimentos abruptos como esse são comuns em ciclos de alta quando o mercado atinge novos patamares de preço.
Apesar do evento de liquidação no Bitcoin, o ativo continua mostrando força, sustentado por fundamentos robustos e crescente interesse institucional. A breve queda fez um papel de limpar a alavancagem do mercado, e isso entrega para a força compradora à vista o poder de direcionar a criptomoeda.
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