Visão Geral
Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas mostrou extrema volatilidade, com desvalorização na maioria das altcoins. A Carteira Altfolio registra um desempenho acumulado de +48,43% desde o início, em 19 de setembro de 2024, em dólar. No comparativo com benchmarks, a carteira superou o Bitcoin (+40,76%), a Nasdaq (+5,94%) e o S&P 500 (+4,44%) em rentabilidade.
A demora para o fim do Quantitative Tightening (QT) e o retorno do Quantitative Easing (QE) pode ser maior do que o esperado pelo mercado atualmente. Isso está afetando a maioria dos ativos de risco, como Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, altcoins large caps e altcoins micro caps.
O próximo grande movimento que o mercado deve acompanhar é no dia 19 de março, quando haverá uma nova reunião de política monetária dos EUA (FOMC). Nela, Jerome Powell poderá indicar o próximo movimento de corte de juros.
De modo geral, muitas altcoins estão atingindo preços atrativos, enquanto o Bitcoin abaixo de $88 mil dólares se apresenta como uma faixa interessante para posicionamento.
Alocações e Rentabilidade
Nesta semana, a Carteira Altfolio manteve sua estratégia inalterada, sem novos aportes ou rotações. O caixa em USDT permanece zerado, mas as movimentações pode ocorrer na próxima semana.
Desde seu lançamento, a Carteira Altfolio acumula uma rentabilidade de 48,43% em dólar. Em moeda brasileira, o desempenho é ainda mais expressivo, superando 50%, impulsionado pela significativa desvalorização do real ao longo do período.
Mantra passou a representar mais de 25% da Carteira Altfolio e poderá ser reduzida ao longo de 2025. No entanto, ela foi um dos pontos mais fortes da carteira nesses últimos dias e na atual conjuntura do mercado continuará com grande exposição.
O índice de medo aponta para reta final
No cenário atual, o índice de medo atingiu seus níveis mais baixos desde Agosto de 2024 quando o Bitcoin atingiu $49 mil dólares na queda, sinalizando um ponto em que o mercado entra em um excelente momento de oportunidade.
