Visão Geral
Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas mostrou volatilidade moderada, com avanços significativos em alguns ativos específicos. A Carteira Altfolio registra um desempenho acumulado de +84,88% desde o início, em 19 de setembro de 2024. No comparativo com benchmarks, a carteira superou o Bitcoin (+63,65%), a Nasdaq (+10,28%) e o S&P 500 (+4,58%) em rentabilidade.
Embora tenha apresentado uma leve queda de -0,73% no dia e -0,09% ontem, o resultado geral segue robusto, destacando a resiliência da carteira frente às oscilações do mercado.
No cenário macroeconômico, seguimos acompanhando os impactos da posse de Donald Trump agora em janeiro e as mudanças em termos de liquidez global. Esses eventos prometem catalisar um movimento positivo para as criptomoedas ao longo do primeiro trimestre de 2025.
Alocações e Rentabilidade
A distribuição atual da Carteira Altfolio reflete uma estratégia diversificada. Bitcoin (BTC-USD) permanece como a maior posição, com 29,1% do portfólio, seguido por Solana (SOL) com 12,1%, e SUI com 14%. Destaque também para LDO (10,5%) e Usual (5,1%), que continuam mostrando valor estratégico.
Entre os destaques de rentabilidade desde o início da carteira estão:
- SUI-USD: +279,90%
- OM-USD: +246,54%
- LDO-USD: +93,20%
- SOL-USD: +68,82%
- BTC-USD: +64,75%
Ainda que CETUS e STX apresentem performances mais modestas (+18,00% e +4,59%, respectivamente), acabaram recuperando desde a última atualização e acreditamos no potencial de crescimento a médio prazo dessas criptomoedas, especialmente dentro de seus respectivos ecossistemas.
Prejuízos e Perspectivas
Nenhum ativo foi vendido nesta semana. O foco segue na manutenção das posições atuais, dado que os fundamentos de longo prazo permanecem sólidos. CETUS, por exemplo, continua consolidando sua posição como uma das principais DEX do ecossistema SUI, e acreditamos que 2025 será um ano de expansão para este protocolo.
Stacks (STX), embora com menor expressão em termos de performance, permanece como uma aposta estratégica devido ao seu foco em soluções Layer 2 para o Bitcoin, um nicho que pode ganhar relevância crescente neste ano.
Além disso, a USUAL Protocol também tem mostrado crescimento significativo, gerando um rendimento acumulado de US$ 7,5 milhões de produtos RWA subjacentes, de acordo com dados do Token Terminal. Esse crescimento também refletiu na oferta circulante de USD0, stablecoin emitida pelo protocolo, que já ultrapassa os US$ 1,8 bilhão.
A Carteira Altfolio segue demonstrando capacidade de superar benchmarks relevantes, com alocações equilibradas e alta rentabilidade acumulada. O cenário para 2025 continua promissor, e novas movimentações serão analisadas com cautela, sempre buscando oportunidades em ativos subvalorizados e ecossistemas em crescimento.
