Visão Geral
Nas últimas três semanas, o mercado de criptomoedas enfrentou um movimento de capitulação, com grandes volumes de liquidações e um grande movimento de volatilidade. Ainda assim, a Carteira Altfolio conseguiu entregar uma rentabilidade acima do Bitcoin, do S&P 500 e bem próximo da Nasdaq nos últimos 30 dias. Para uma gestão de portfólio esse movimento é um claro sinal positivo de a carteira ter conseguido segurar todo movimento de queda.
Com a redução da alavancagem no mercado e o menor volume de operações devido aos feriados e mercados fechados, o sentimento continua otimista. A estratégia de proteger a carteira por meio de uma maior alocação em Bitcoin será mantida por mais duas ou três semanas, até termos um sinal mais positivo de mercado, ainda entendendendo que poderemos ter novas quedas.
O horizonte para 2025 apresenta um grande potencial tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. Nos próximos 20 dias teremos a posse de Donald Trump e a saída de Gary Gensler da SEC que podem se tornar bons catalisadores de mercado.
Na semana passada, falamos sobre excelente oportunidades de aportes e quem comprou nas última semana, pode ter feito as melhores compras dos próximos 12 meses.
Alocações e Rentabilidade
Nesta semana, a Carteira Altfolio manteve sua posição sem realizar novos aportes ou rotações. O caixa em USDT continua zerado, mas novas movimentações poderão ocorrer caso surjam oportunidades futuras.
Desde o seu início, a Carteira Altfolio registra uma rentabilidade acumulada de 75,35% em dólar. Em moeda brasileira, o desempenho é ainda mais expressivo, superando 99%, impulsionado pela significativa desvalorização do real no período.
O cenário macroeconômico pode trazer novidades em janeiro, com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o que tende a favorecer o mercado de criptomoedas, principalmente pela saída de Gary Gensler da SEC.
A criptomoeda Usual continua apresentando um crescimento significativo em seu TVL, alcançando a marca de 1,71 bilhões de dólares nesta semana, em comparação aos 1,5 bilhões registrados na última atualização. Esse aumento reforça o momento de expansão da Usual, que ainda parece estar substancialmente subvalorizada em relação ao seu preço ideal.
Prejuízos da Carteira
Duas criptomoedas da carteira estão apresentando rentabilidade negativa: CETUS, adicionada recentemente, e Stacks, uma solução de Layer 2 para o Bitcoin que enfrenta atrasos significativos em suas atualizações.
Ambas serão mantidas na carteira durante janeiro. A CETUS tem mostrado um desempenho notável no ecossistema da SUI, o que reforça sua relevância. Em 2025, o crescimento da rede SUI pode se consolidar, beneficiando diretamente a CETUS, que atualmente é uma das principais corretoras descentralizadas desse ecossistema.
