Resumo
Bitcoin continua recuperando, carteira satoshi recebe mais capital e perspectivas são otimistas.
Visão Geral
Da semana passada para cá, nossa carteira passou por diversas alterações. Logo no final da sexta-feira e no início do sábado passado, o Bitcoin teve uma recuperação significativa no mercado, saindo da faixa dos 59 mil dólares para os atuais próximos de 66 mil dólares.
Além disso, a carteira Satoshi recebeu mais capital, o que aumentou nossa posição em dólar de 7,8% para 25%. Desses 25% em USDT, aproveitamos para fazer mais duas novas alocações em Bitcoin, resultando em cerca de 18,4% da carteira ainda posicionada em dólar.
Atualmente, toda a quantidade de capital inicial da carteira Satoshi está completamente alocada em Bitcoin, e o que mantemos em dólar é proveniente da nova alocação recebida. Com a recuperação do Bitcoin, a carteira Satoshi está com uma rentabilidade de 2,67%, ligeiramente acima do próprio Bitcoin, que está com 2,66% no mesmo período. É importante destacar que estamos praticamente no mesmo patamar de quando a carteira Satoshi começou.
Nossa performance está muito próxima da do Bitcoin porque, ao longo do tempo, viemos acumulando e, mesmo sem as melhores alocações, nossa visão permanece no médio e longo prazo. Enquanto estivermos nessa faixa de lateralização, continuaremos acumulando sem grandes rebalanceamentos na carteira.
Prevemos realizar essas ações somente quando o Bitcoin sair dessa faixa de consolidação e começar a negociar em uma tendência de alta mais acentuada.
Alocações e Rentabilidade
Na última semana, realizamos mais duas ordens de compra de Bitcoin e posicionamos quatro novas ordens para aproveitar possíveis correções no preço, especialmente se o Bitcoin cair para a faixa de 60 mil dólares. Estamos preparados para essa correção, que consideramos saudável após a rápida ascensão da última semana. Mesmo que o Bitcoin não corrija até esse nível, continuaremos comprando para aumentar nossa exposição.
Até agora, foram realizadas 19 ordens de compra no mercado spot, com uma rentabilidade total de 2,67%. Vale destacar que já ultrapassamos o preço inicial de mercado do Bitcoin e, no último mês, a rentabilidade da carteira Satoshi foi de 1,67%, enquanto o Bitcoin caiu 0,81% no mesmo período.
Além disso, a carteira Satoshi recebeu um novo aporte de capital, elevando nossa posição em dólar para 25%. Após novas alocações em Bitcoin, temos agora 18,4% da carteira em dólares e o restante totalmente alocado em Bitcoin, conforme planejado inicialmente. A rentabilidade da carteira Satoshi está em 2,67%, ligeiramente acima da do próprio Bitcoin, que está em 2,66%.
Nossa perspectiva continua otimista, e manteremos as novas alocações independentemente de correções no preço do Bitcoin, pois acreditamos em um cenário de médio a longo prazo favorável. Apesar de Nasdaq e S&P 500 estarem performando melhor, com rentabilidades de 8,40% e 6,32% respectivamente, esperamos superar esses índices à medida que o bull market do Bitcoin se fortalece.
Perspectivas de Mercado
Como abordado no relatório de análise de mercado desta semana, nossa perspectiva de médio prazo para o Bitcoin permanece bastante otimista. Embora possamos observar uma correção no curtíssimo prazo, mantemos uma visão positiva para o médio prazo, fundamentada no volume significativo de liquidez e entrada de capital atualmente observado. Utilizamos a movimentação de stablecoins como uma métrica proxy para monitorar essa liquidez.
Adicionalmente, nosso indicador Theter Ratio Channel sinalizou um momento de mercado favorável para aumentar a exposição. Também observamos um fluxo positivo de capital no mercado tradicional, evidenciado pela expansão da base monetária global. Estas observações reforçam o que discutimos no relatório desta semana e no Meetup Pro realizado na terça-feira, confirmando nossa visão de um sentimento mais positivo para o Bitcoin.
Uma correção de preço no curtíssimo prazo seria uma oportunidade ideal para alocações mais intensas em Bitcoin para aqueles que perderam a recente alta. Apesar de nossa exposição anterior de mais de 92% em Bitcoin não nos permitir comprar no fundo do mercado, recebemos um novo aporte de capital nesta semana, aumentando o tamanho da nossa carteira Satoshi e nosso poder de compra para novas ordens.
Mantemos nossa perspectiva otimista e acreditamos que possíveis quedas futuras de curtíssimo prazo devem ser vistas como boas oportunidades para alocações compradas adicionais.
#HODL!
