Resumo
Com recuperação significativa no Bitcoin, a nossa carteira já começou a rentabilizar e as alocações da semana se mostraram precisas no curto prazo.
Introdução
Após uma semana de recuperação positiva no Bitcoin, nossas alocações se mostraram eficazes. No entanto, algumas ordens não foram completamente executadas, e ainda não atingimos nosso objetivo de 80% de alocação.
Nesta segunda atualização da Carteira Satoshi, abordaremos as ordens já executadas durante a semana, a performance da carteira e nossas estratégias futuras para execução de ordens.
Ressaltamos que estas atualizações são informativas e, portanto, serão breves e diretas.
Vamos lá!
Visão Geral
Na última semana, com a valorização do Bitcoin, a Carteira Satoshi cresceu 2,62%, rentabilizando US$ 26,18 e atingindo um nível de alocação de 41,5% em Bitcoin. Nosso objetivo é alcançar uma alocação “ideal” de 80% em Bitcoin nas próximas semanas.
Optamos por manter um padrão contínuo de compras e posicionamento de ordens abaixo dos valores atuais, visualizando a estrutura de consolidação ainda intacta.
Devido à alta sensibilidade do mercado futuro atual, reversões rápidas podem ocorrer. Por isso, mantemos várias ordens abertas para capturar novas correções e as ajustaremos caso o preço rompa a faixa de consolidação com volume comprador.
Atualmente, temos cinco ordens limite abertas no mercado à vista. Se todas as cinco ordens forem executadas, a carteira atingirá 60% de alocação. Os 20% restantes serão ajustados e alocados com base em movimentos mais voláteis.
Alocações e Rentabilidade
Iniciamos nossas alocações próximo a uma região de fundo local, e as ordens executadas foram assertivas com a subsequente subida no preço do Bitcoin.
Atualmente, nossa carteira tem uma taxa de acerto de 100%, pois todas as negociações executadas até o momento estão em lucro. A melhor posição, executada no dia 10 a US$ 60.500, já possui um retorno total de quase 9% em sete dias.
Até agora, foram executadas seis negociações, com um volume de negociação de US$ 399,40 em Bitcoin.
Benchmarks
Desde o início das alocações, a Carteira Satoshi superou o desempenho do Bitcoin durante sua tendência de baixa no curto prazo. Entretanto, com a recente subida dos preços, o Bitcoin valorizou-se acima da carteira.
No momento, a Carteira Satoshi, com uma valorização de 2,62%, está perdendo 0,41% frente ao Bitcoin, mas superando os índices S&P 500 (2,23%), NASDAQ (2,12%) e Bovespa (-0,48%).
Lembrando que a carteira possui pouco mais de 10 dias de existência e muitos dados continuam faltando. Entretanto, com o tempo estes dados estarão mais completos para visualização.
Perspectivas de Mercado
Estamos dentro da faixa de lateralização de médio prazo, e a estrutura de longo prazo do ciclo de mercado do Bitcoin permanece inalterada. Acreditamos que esta zona é uma faixa de acumulação, posicionando várias ordens de compra para buscar o menor preço médio possível, reduzindo a volatilidade.
É possível que quebremos esse padrão de consolidação nas próximas semanas. Estaremos buscando acumular aos melhores preços dentro dessa faixa.
Atualmente, o preço está rejeitando uma resistência de curto prazo importante em US$ 66.800, sendo crucial manter os US$ 64.800 como suporte para uma estrutura de continuação mais favorável. No entanto, é importante lembrar que os preços de curto prazo são altamente aleatórios e influenciados por ruídos externos.
Não podemos prever se alguma notícia impactará os preços e derrubará o mercado nos próximos dias. Por esse motivo, continuaremos a alocar gradualmente e pacientemente, visando uma gestão de médio prazo baseada no ciclo.
Durante a semana, atualizaremos as mudanças em ordens. Caso algumas das ordens abertas sejam executadas, também informaremos.
Nos vemos nas próximas atualizações.
#HODL!
